Hadapan E-mini

Apakah itu E-Mini?

Walaupun terdapat kontrak E-mini yang lain, E-mini biasanya merupakan singkatan E-Mini S & P 500, dengan ES simbol ticker. Pada asasnya, ia adalah kontrak niaga hadapan indeks pasaran saham yang disenaraikan di Chicago Mercantile Exchange (CME). Nilai kontrak tunggal ialah 50 kali daripada indeks saham S & P. Jadi saiz kontrak dikurangkan sementara masih mengikuti indeks yang sama. Ia juga perlu diperhatikan, seperti yang akan dibincangkan secara terperinci di bawah, terdapat beberapa pilihan kontrak E-mini yang lain, dari Russell 2000 berjangka kepada S & P MidCap 400 dan niaga hadapan Dow Jones.Tarikh tamat

Peralihan kontrak ke kontrak aktif seterusnya. Walau bagaimanapun, apabila kalendar tamat tempoh menunjukkan, tamat tempoh setiap suku tahun, biasanya pada hari Jumaat ketiga bulan Mac, Jun, September dan Disember. Setelah mengatakan bahawa, ia adalah tarikh peralihan kontrak yang lebih penting. Peralihan berlangsung pada Khamis kedua, Mac, Jun, September dan Disember. Walaupun jika tarikh itu menjadi hari Jumaat, hari pertama Khamis akan menjadi peralihan. Anda boleh mendapatkan butiran yang akan datang tentang ekspirasi dan penyelesaian opsyen S & P 500 dengan menuju laman web CME rasmi.
 

 

Pilihan E-Mini

Tidak mengejutkan, kontrak E-mini S & P 500 sangat berjaya sehingga CME dan bursa-bursa lain memperkenalkan lebih daripada 40 kontrak niaga hadapan mini lain, termasuk:

• NASDAQ 100 (niaga hadapan simbol NQ)
• Komposit NASDAQ (simbol QN)
• S & P Midcap 400 (simbol EMD)
• S & P Smallcap 600 (simbol SMC
• Dow (simbol YM)
• Russell 1000 (simbol RF2)
• Russell 2000 (simbol RF2)
• NASDAQ Biotech (simbol BQ)
• Komoditi – Kontrak hadapan minyak mentah emas, perak, tembaga, gandum, jagung, kacang soya, gas asli, minyak pemanas dan minyak mentah ringan.
• Forex – Senarai panjang harga berbanding Dolar AS, termasuk Euro, British Pound, Yen Jepun, Franc Swiss, Dollar Kanada, Dolar Australia dan Renminbi Cina.
• Pilihan – Pada Emisi S & P 500 dan NASDAQ 100 Emini.

Lebih jauh lagi, anda juga boleh mencari mini indeks Nikkei 225, Nifty 50 dan FTSE 100. Walau bagaimanapun, walaupun beberapa pilihan mini, S & P 500 E-mini masih menyumbang sebahagian besar jumlah dagangan. Sebenarnya, lebih daripada 40 kontrak mini lain, hanya 10 mempunyai jumlah harian yang melebihi 1,000 kontrak. Juga harga perhatian, volum, turun naik, saiz kontrak dan spesifikasi lain semuanya akan berubah di antara setiap produk dan pasaran.

Siapa yang Menjual E-Minis?

Sekiranya anda membuat keputusan untuk mula berdagang dalam niaga hadapan indeks E-mini, siapakah yang bertanding?

• 15 Firma Perdagangan Frekuensi Tinggi mewakili kira-kira satu pertiga daripada pasaran E-mini.
• Sekitar 6,000 peniaga harian atau kedudukan profesional membentuk hampir dua pertiga daripada pasaran.
• Kira-kira 6,000 orang amatur yang menjual kira-kira satu kontrak bagi setiap perdagangan, setiap hari, mewakili hanya 1% daripada jumlah keseluruhan.

Mengapa Perdagangan E-Minis?

Terdapat beberapa faktor yang membuat E-minis sebagai kenderaan perdagangan intraday yang hebat, termasuk:

• Global – Anda boleh berdagang portfolio indeks ekuiti global dari hanya satu pasaran.
• Kos rendah – Kecairan yang mendalam dan penyebaran tawaran yang ketat boleh membantu mengurangkan kos. Di samping itu, niaga hadapan indeks ekuiti alternatif dapat membantu menjimatkan margin.
• Leverage – Leverage dapat membantu anda membeli dan menjual kontrak besar dengan modal minimal. Ini bermakna anda mempunyai lebih banyak pilihan apabila anda membuka carta bar niaga hadapan S & P 500 masa nyata anda.
• Akses – Dengan akses hampir 24 jam, anda boleh berdagang seiring peristiwa terungkap. Terdapat juga banyak sumber berita dan sumber-sumber dalam talian lain yang tersedia. Ini bermakna anda dapat dengan cepat mengenal pasti niaga hadapan emas atau simbol NASDAQ 100 apabila peristiwa utama berlaku dan diperdagangkan sewajarnya.
• Pilihan –  Bilangan produk dan pilihan telah meningkat dengan ketara. Sebagai contoh, kini anda boleh menyelidiki teknologi dan utiliti pilih sektor niaga hadapan, di atas kontrak E-mini yang lebih standard.
• Sumber –  Broker hari ini menawarkan banyak sumber tambahan, dari pakej carta maju ke panduan pengguna yang mendalam. Semua yang boleh membantu anda menguraikan carta Dow Jones, sebut harga dan nilai ticker Emini, sebagai contoh.

Risiko

Walaupun terdapat faedah yang jelas, anda juga perlu mengetahui tentang risiko sebelum anda memeriksa nilai S & P 500 dan harga minyak mentah, termasuk:

• Perdagangan elektronik – Kelajuan tidak selalu menjadi berita baik di pasaran elektronik, kerana E-mini boleh bergerak dengan cepat. Kadar volatiliti yang tinggi ini mungkin berbahaya, terutamanya untuk pedagang baru.
• Berlebihan – Dengan begitu banyak peluang dan antaramuka elektronik, dapat menggoda untuk terus berdagang dan meletakkan uang setelah kerugian besar. Ini benar terutamanya apabila terdapat akses kepada data sejarah NASDAQ 100 yang sedia ada yang meyakinkan, contohnya. Ini semua boleh bermakna mereka tanpa risiko disiplin yang kehilangan banyak modal secara berturut-turut.

Kedua-dua kebaikan dan keburukan niaga hadapan ini telah dijelaskan. Ini akan membantu anda mendekati senarai simbol niaga hadapan E-minis S & P 500 dengan berhati-hati.

E-Mini Futures vs Stocks, Options & Forex

Anda mempunyai kontrak emas, pasangan matawang utama, niaga hadapan tembaga, pilihan binari dan banyak lagi. Jadi bagaimana anda tahu pasaran mana yang akan menumpukan perhatian anda? Mari kita lihat:

• Stok – Pastinya tidak ada kekurangan pilihan dengan stok. Walau bagaimanapun, kebanyakan masa mereka semata-mata menjejaki pasaran keseluruhan. Di samping itu, hanya satu acara berita yang boleh menghantar harga menjunam. Menegaskan kelebihan juga boleh membuktikan mencabar, terutama apabila semua orang melihat ramalan NASDAQ yang sama pada Yahoo Finance.
• Pilihan – Walaupun mereka bertujuan untuk menjadi mudah, mereka biasanya tidak. Anda sering perlu mendapatkan arah, saiz dan masa bergerak yang betul. Belum lagi, terdapat pelbagai strategi perdagangan untuk mendapatkan kepala anda.
• Komoditi – Ini adalah rumah profesional. Anda sering perlu mempunyai niche dan sentiasa up to date pada semua perkara susu, contohnya. Di samping itu, dengan komoditi, anda sering tidak mengalami volatiliti atau terlalu banyak.
• Forex – Walaupun dagangan FX sangat popular, data volum tidak lengkap. Sehingga bank-bank bersedia untuk berkongsi semua data jumlah dalam masa nyata, anda mungkin sentiasa menjadi langkah di belakang cuba mengikuti ukuran dagangan purata dan profesional.

 

 

Keperluan Margin

Sama seperti harga kontrak niaga hadapan E-mini S & P 500 adalah keperluan margin. Sudah tentu, keperluan ini akan berbeza di kalangan broker. Walau bagaimanapun, terdapat tiga kadar penting yang penting:

1. Margin permulaan urus niaga – Ini adalah baki akaun yang anda perlukan untuk memasukkan pesanan intraday E-mini. Ini boleh di mana saja dari $ 1,000 sehingga $ 2,750. Perhatikan turun naik pasaran juga boleh menjejaskan harga.
2. Margin permulaan semalaman – Ini adalah baki akaun yang anda perlukan untuk membuat perdagangan semalaman atau semasa sesi selepas waktu. Biasanya harganya berkisar antara $ 4,500 hingga $ 5,250.
3. Minimum pembukaan akaun – Ini hanya berapa banyak yang anda perlukan untuk membuka akaun niaga hadapan. Anda mungkin memerlukan mana-mana dari $ 5,000 hingga $ 10,000.

Perlu diingat bahawa anda tidak perlu melihat berapa banyak kontrak 1 Emini dan kadar margin yang disertakan. Pedagang volum, misalnya, ingin mempertimbangkan platform dagangan dan sumber tambahan yang ditawarkan. Di samping itu, anda mungkin ingin mempertimbangkan akaun amalan atau akademi dagangan dalam talian sebelum anda mengambil risiko modal sebenar. Kedua-duanya akan membantu anda membangunkan strategi perdagangan yang efektif sambil membina keyakinan pasaran. Akhirnya, anda mungkin ingin mempertimbangkan kadar margin bersamaan dengan peraturan dan peraturan lain. Sebagai contoh, akan syarat margin rendah menyebabkan anda berdagang lebih dan kemudian menjalankan peraturan peniaga hari corak?

Waktu Perdagangan

Jam perdagangan niaga hadapan S & P 500 E-mini berjalan dari Ahad hingga Jumaat 17:00 hingga 16:00 CT. Walau bagaimanapun, terdapat jurang perdagangan selama 15 minit antara 15:15 dan 15:30 CT. Di samping itu, penyelenggaraan harian berlaku antara 16:00 hingga 17:00 CT. Waktu dagangan dibahagikan kepada dua sesi:

• Sesi dagangan hari bermula pukul 08:30 dan selesai pada 15:15 CT.
• Perdagangan selepas waktu bermula pada jam 15:30 dan berlangsung sehingga sesi sesi hari berikutnya dibuka.

Oleh kerana data bersejarah E-mini S & P 500 dan carta live menunjukkan, jumlah terbesar dilihat pada sesi hari. Setelah itu, siaran data sebelum sesi hari terbuka juga mencetuskan aktiviti penting. Selain itu, sebarang berita utama dari Eropah boleh menyebabkan peningkatan dalam dagangan. Nota NASDAQ E-minis dan kontrak mini lain juga biasanya berdagang hampir 24 jam sehari. Berangkat ke laman web rasmi untuk dagangan dan jam perdagangan bercuti niaga hadapan yang akan datang.

Sejarah

Satu konteks kecil mini boleh memberikan makna kepada sistem perdagangan yang digunakan hari ini. Kontrak niaga hadapan ini mula-mula dilaksanakan oleh CME pada 9 September 1997. Ini adalah hasil kontrak S & P, yang bernilai 500 kali indeks (lebih dari $ 500,000) yang terlalu besar untuk pemain yang lebih kecil. Tidak mengejutkan, E-mini pantas meningkat menjadi kontrak niaga hadapan indeks ekuiti paling banyak di dunia. Malah, jumlah harian E-mini kini melebihi $ 100 bilion, yang jauh lebih besar daripada jumlah gabungan 500 saham yang mendasarinya. Ia bukan hanya peniaga individu yang memilih E-mini berbanding S & P yang lebih besar.

Dana lindung nilai juga memerlukan beberapa tindakan, kerana ia bergantung pada sistem lubang terbuka yang sering ditangguhkan. Selepas menonton kejayaannya yang luar biasa, kes itu telah dibuat untuk memperkenalkan satu lagi E-mini. Jadi, carta live tidak lama lagi mula memaparkan kontrak niaga hadapan E-mini NASDAQ-100, yang merupakan kelima daripada indeks sebenar.

Selain itu, lebih banyak produk mini yang bertujuan untuk peniaga kecil dan pelabur diperkenalkan. Menjelang Jun 2005 telah dilancarkan, instrumen baru yang lebih kecil yang dibina di S & P telah disediakan. Walau bagaimanapun, kali ini aset pendasar adalah 100 saham SPDR ETF. Tetapi malangnya, keperluan pengawalseliaan bermakna margin yang diperlukan untuk setiap kontrak hampir menghabiskan masa kontrak E-mini yang lebih besar. Akibatnya, produk itu tidak pernah lari dengan jumlah harian yang tinggal di bawah 10 kontrak sehari.Peristiwa terkini

Terdapat beberapa peristiwa terkini yang menarik dalam garis masa E-mini. Pertama, terdapat jualan jualan crash 2010. Kerajaan AS mendapati seorang peniaga tunggal bertanggungjawab menjual 75,000 kontrak E-mini. Malah, firma yang dimaksudkan “secara tidak sengaja mengarahkan program dagangannya untuk membuangnya dalam satu siri pesanan pesanan lebih daripada 20 minit, daripada menyebarkan pesanan menjual dalam tempoh yang lebih lama”. Pada 7 Disember 2016, satu lagi peristiwa penting berlaku.

Banyak pembeli membeli sekitar 16,000 E-mini S & P 500. Ini dianggap sebagai satu siri pesanan berhenti yang disebabkan oleh hanya satu kontrak kontrak pada 2225.00. Kontrak yang diniagakan sebagai berhenti, semuanya didagangkan “pada nanosecond yang sama” dan dianggap bernilai kira-kira $ 1.8 bilion. Siri perdagangan baru yang baru ini diikuti dengan rali pasaran sengit untuk hari yang tinggal dan dua hari berikutnya. Malah, ia adalah tanpa keraguan perdagangan terbesar E-mini pada tahun itu dengan faktor dua. Tidak mengejutkan bahawa penganalisis itu cepat membandingkannya dengan jualan kemalangan Flash enam tahun lebih awal.

Pemikiran Akhir pada E-Minis

E-minis adalah alat yang hebat jika anda mahu pendedahan kepada syarikat-syarikat besar di pasar saham AS. Anda mendapat manfaat daripada kecairan, turun naik dan kos yang agak rendah. Anda juga mempunyai akses kepada banyak pasaran dan produk, dari bioteknologi NASDAQ dan kontrak EUR / USD untuk pilihan mingguan dan niaga hadapan Dax.